NBIS 매도 타이밍
관련 글 네비우스 그룹 (NBIS)
3월에 네비우스 관련 포스트를 쓴지 얼마 안되어
목표가인 $180-$200에 5/7일부로 도달했다
그래서 현재 매도를 해야하나 매우 고민중인데
최근 가격이 오른 가장 큰 이유는
AI 수요가 계속 증가하고 있다는 월가의 리포트
메타와의 35조 짜리 추가 계약
그리고 AI 추론에서 1등을 하고 있는 Eigen AI의 인수까지
시장은 이제 네비우스가 미친듯이 성장하고 있는
AI 추론 시장의 수혜자가 될거라고 보고 있다
지금은 하지만 나스닥의 역사적 고점
네비우스도 1달만에 거의 2배가 올랐고
무엇보다 가장 큰 리스크는
전력 공급 및 데이터센터 개발이 지연되어
하이퍼스케일러에게 납기를 납추지 못하여
2026년도 예상 매출액을 맞추지 못하는 것
그럼 코워위브처럼 급락을 맞을 수 있다..
현재 매도가를 업데이트 할만큼 3월에 비해 많은 것이 바뀌었나?
최근 2달동안 몇가지 느낀점들
- AI 코딩 은 아직도 계속 좋아지고 있다.. 정말 똑똑함
- Anthropic과 오픈AI가 직접 대기업들에게 에이전트를 도입하는 중..
근본적으론 토큰 수요가 계속 폭증하고 있다는 것
무엇보다도 가장 큰 뉴스는
Androptic 매출이 단기간에 3-4배가 성장한 것.
우리의 생각보다 토큰의 수요는 더 빠르게 성장하고 있고
아직도 가속중이라는 것. .
2026년엔 $270-$330은 갈거라고 보고 있었지만
이렇게 빠르게 움직일줄은 몰랐다..
차트 상으로 너무나도 많이 올랐지만
현재는 관망을 유지하려한다
가장 큰 모멘텀 변화는
이전엔 AI 데이터센터의 수익성에 대한 의문이 많아
반도체나 메모리 같은 폭발적인 성장을 하지 못했지만
추론 시장이 매우 커지면
데이터센터의 수익률도 높아질 가능성이 높음
그래서 돈이 어느정도는 선순환 될 가능성도 높아 보인다..
지금 매도를 안하는게 차트 상으론 무섭지만..
펀더멘탈이 개선이 되었고
회사도 매우 잘 운영되고 있기에
단기 트레이딩을 목적으로
매도하지는 않겠다는 결심을
오늘 매우 어렵게 했다.
그 결심을 글로 풀려고 일기 작성!
