네비우스 올인

시장에 조정이 왔다!

이유가 뭔지에 대해선 말이 많지만

난 그냥 빠르게 너무 올라서 내린다고 본다

차트를 봐라 조정이 안오게 생겼나

페라리 살까하는 트윗이 올라오고

신용 대출 받아 삼닉 레버리지 사는 용자들이

스레드에 보였다. 전업을 하려는 사람들도 늘었다

장이 너무 쉬웠다

시장은 쉽게 번 돈을 빠르게 회수한다

그럼 뭣이 중한가?

가장 중요한 건 회사의 실적이다

난 네비가 27년에 ARR을 $15B를 찍을거라 보고 있고

가장 보수적인 멀티플 6을 잡아도 $90B 시총이 나온다

1년 동안 지분 희석 10%를 가정하면. $9B

자회사 지분 가치를 10B으로 잡고 대충 퉁치자

12개월안에 보수적으로 $90B 도달이 가능하다고 본다

왜 나는 AI 트레이드가 끝이 아니라 보냐면

Fable은 이미 인간의 지능을 뛰어 넘었다

AI는 24시간 일하고, 인간보다 빠르고, 수천개의 에이전트를 동시에

굴릴 수 있다. 인간보다 모든 면에서 낫다

기업들이 이런 AI들을 업무에 도입하고

최적화까진 최소 2-3년은 걸릴텐데

앤트로픽과 오픈AI의 매출이 정체될까?

네비우스가 고객을 찾지 못할까?

이 모델들을 사용해 보면 느낄 수 있다

컴퓨팅은 매우 부족한 상황이고

AI는 아직도 개선되고 있다는 것을

지금은 레버러지 청산 + 패닉셀이 나오고 있다

현금을 가진 투자자라면 베팅할 구역임

지금까지 네비 투자를 하면서 가장 아쉬웠던게

$100 아래서 올인을 고민하다가 하지 않은거다

당시엔 네비에 대한 확신이 부족했다

하지만 지난 분기 실적으로 실행력과 자본 조달력을 증명함

현금 40%를 1년 가까이 유지해왔는데

$190 아래에서 모두 투입할 예정

그리고 목표가 $370에 매도를 계획하고 있다

$270에 팔자고 옛날에 글로 기록해놨지만

욕심으로 인해 못 팔았다. 매우 아쉽다

아직도 갈 길이 멀다

하지만 그건 이미 지난 과거다

공포에 눈이 멀어

앞에 있는 기회를 보지 못하는 실수를 저지르지 말자